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国际黄金价格有望挑战新高
2023-04-18 10:41:00 来源：财经要闻
在3月美国银行业危机发生后，不安的情绪推动投资者重新涌入了国际黄金市场，沉寂多时的以美元计价的国际黄金价格重新燃起上行动力，国际黄金价格再度攀升至2000美元/盎司上方。与此同时，面对美国通胀水平的下降以及有所走软的经济数据，市场开始预期美联储将很快暂停加息，这将进一步助力金价的上行。
不过，值得注意的是，当前市场对于美国银行业风险的担忧情绪已明显缓解，并且多位美联储官员仍在强调需要继续加息以抗击通胀，美联储内部“鹰鸽”之争有所增强。任何有关美联储未来货币政策走向的消息都会在短期影响国际黄金市场，加剧金价波动。当前全球经济金融环境不确定性显著增加，与此同时，全球央行以及重要的主权财富基金都在持续增持黄金，“黄金+”投资颇受青睐。在此情况下，国际黄金市场表现有望在中长期保持强劲势头。
美联储货币政策不确定性令金价持续波动
近期国际黄金价格总体开始呈现出上扬态势，但由于市场对于美联储货币政策的消息依然十分敏感，这导致国际黄金价格在短期波动频繁。4月13日，国际黄金价格收涨，美国放缓的通胀数据支持了市场对于美联储暂停加息的押注。与此同时，市场对于美国经济将陷入衰退的担忧再度升温，增加了投资者的避险需求。这些因素共同助力了国际现货黄金以及期货黄金价格的上涨。现货黄金价格在盘中一度升高至2048.71美元，距离2020年创下的历史最高价还差约30美元。
总体而言，市场正在密切关注美联储官员的讲话，希望可以从中探寻出更多有关美联储未来货币政策路径的信号。随着有美联储官员强调美联储应该再次加息，国际黄金价格出现大幅回落。里奇蒙联储行长巴尔金表示，由于最新的物价压力数据还不够疲软，美联储在将通胀率拉回至2%的目标方面还有更多工作要做。而美联储理事沃勒在上周做出一番具有强烈“鹰”派气息的表态。沃勒表示，尽管一年来，美联储激进加息，但在将通胀率恢复到2%的目标方面“没有取得多大进展”，仍需要提高利率，令市场对美联储5月继续加息的预期大幅高涨。这导致美元和美债收益率在上周五大幅飙升，同时令国际黄金价格下跌近40美元，目前国际现货黄金以及期货黄金价格回落至2000美元/盎司附近。
与此同时，在美联储5月货币政策会议召开前，美国通胀以及经济数据的表现也将成为影响货币政策的关键因素。预计在此期间，国际黄金价格也将随着经济数据的陆续公布以及美联储官员的讲话持续波动。
最新公布的数据显示，美国3月消费者物价指数（CPI）同比上升5%，低于预期的5.2%，创下2021年5月以来最低，为连续第9个月升幅放缓；环比上升0.1%，也低于预期的0.2%。但需要注意的是，美国3月核心CPI同比上涨5.6%，高于2月时的5.5%，这表明美国核心通胀依旧顽固。从目前的情况看，通胀的降温还不足以令美联储彻底放弃在5月再加息一次的选择。
全球央行和主权基金增加黄金配置
在国际黄金市场中，全球央行的购金需求一直备受瞩目。全球央行的持续购金或将长期助力国际黄金市场的表现。世界黄金协会在日前发布的《为何全球央行持续“+黄金”》的研究报告中提出，为应对纷繁复杂的经济和地缘政治局势，全球央行在2022年大举出手，以1136吨的净购金量创下历史纪录。2022年，全球央行黄金储备调研结果显示，“危机时期的表现”“对冲通胀”“长期保值资产”等是央行持有黄金的主要驱动。而在2023年，全球央行的购金趋势仍在持续。新加坡金融管理局在今年前两个月购入了51.8吨黄金；俄罗斯央行宣布，在去年2月和今年2月之间，其增持了31吨黄金。另外，土耳其、印度等国央行也在今年延续了其购金步伐。
而除全球央行外，主权财富基金也在增持黄金。世界黄金协会提出，俄罗斯表示将在2023年清空其主权财富基金所有欧元份额，仅保留黄金、卢布和人民币。俄罗斯对于黄金的青睐与黄金的稳定性息息相关。稳定和支持国家养老金系统以及在危机时期弥补预算赤字是俄罗斯主权财富基金主要目标。
另外，澳大利亚主权财富基金也在去年年底将目光转向了黄金。去年年底该基金提出，未来全球投资者可能会面临低增长、高失业率、高通胀的挑战。而为了让其投资组合更具防御性，能更好地抵抗通胀，澳大利亚主权财富基金购入了黄金。
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10:02股指：市场共振，股指观望（国信期货股指早评20230424）； 在市场层面上，随着经济数据落地，市场炒作的板块纷纷获利了解。在资金层面上，由于量化的流动性炒作集中，AI和TMT龙头仍然吸引的巨量资金，但是整体上的回落也导致热点炒作的股票呈现巨大的压力。市场情绪上相对较弱。在经济层面上，第一季度经济向好，经济基本面转为稳固。股指中长期基础仍然乐观。短期观望。操作建议：观望
10:02国债：利率或回暖，国债暂转观望（国信期货国债早评20230424）； 在第一季度经济数据GDP为4.5%，结果好于预期，显示了前期货币稳定经济的政策较为成功。信贷推升经济方面也较为乐观，继续维持宏观流动性宽松仍然是刺激经济的方向。银行间方面，短期货币供给减弱，货币需求回暖，短期shibor已经回升。货币政策短期也存在一定的真空期，短期利率回暖的可能性较大。国债转为观望。操作建议：观望
10:02铜铝：冲高有压制 铜铝预计高位震荡（国信期货（铜铝）早评20230424）； ① 周五夜间，沪铜主力下跌0.77%，报收68380元/吨，伦铜下跌1.16%，报收8781美元/吨，沪铝主力下跌0.29%，报收18955元/吨，伦铝下跌0.83%，报收2402.5美元/吨。宏观方面， ② 美联储5月降息决议还未落地，美元走势反复，国内经济缓慢恢复，4月末召开的政治局会议将定调政策的强度，利好的程度需关注政策的推进落地与整体内需的恢复程度，宏观震荡。铜方面，海关总署数据显示，中国3月铜矿砂及其精矿进口量同比下降7.29%，3月废铜进口量同比增加18.43%，其中，美国为最大供应国；上周精铜制杆企业开工率小幅回落，需求缓慢回升。铝方面，供应端的扰动短期存在情绪预期的炒作，长期来看，若减产真实落地，供应偏紧，叠加需求仍在回升，维持去库，供需趋紧将进一步利多铝价。而成本下移削弱价格底部支撑，现货市场的畏高情绪及需求释放缓慢对铝价冲高形成压制。整体来说，铜铝预计高位震荡，建议短线操作
10:02今日美元兑人民币中间价报6.8835，上调83.00点，上一交易日报6.8752； 美元兑在岸人民币昨收6.8930元，美元兑离岸人民币昨收6.8983元
10:024月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览 （1/2）； 瑞士法郎兑人民币报7.7175，上调149.00点；美元兑人民币报6.8835，上调83.00点；欧元兑人民币报7.5648，上调248.00点； 100日元兑人民币报5.1382，上调111.00点；港元兑人民币报0.8772，上调11.00点；英镑兑人民币报8.5674，上调162.00点； 澳元兑人民币报4.6071，下调284.00点；新西兰元兑人民币报4.2279，下调178.00点；新加坡元兑人民币报5.1614，上调16.00点； 加元兑人民币报5.0843，下调156.00点；人民币马来西亚林吉特报0.6444，下调5.90点；人民币俄罗斯卢布报11.8424，下调215.01点
10:024月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价一览 （2/2）； 人民币南非兰特报2.6281，上调56.00点；人民币韩元报192.9900，上调47.00点；人民币阿联酋迪拉姆报0.5335，下调6.20点； 人民币沙特里亚尔报0.5449，下调6.50点；人民币匈牙利福林报49.7177，下调2600.98点；人民币波兰兹罗提报0.6096，下调2.20点； 人民币丹麦克朗报0.9848，下调36.00点；人民币瑞典克朗报1.4967，下调28.00点；人民币挪威克朗报1.5380，下调24.00点； 人民币土耳其里拉报2.8192，下调32.60点；人民币墨西哥比索报2.6151，下调29.00点；人民币泰铢报4.9953，上调23.00点
10:02上海期镍下跌3%
10:02中国央行：今日进行1150亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平
10:01香港恒生指数开盘下跌0.1%，报20049.87点
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