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长沙银行_贸易金融_外汇交易_人民币外汇掉期

2021-09-26 15:47:57 来源:长沙银行官网

  • 产品定义

    人民币外汇掉期是客户与长沙银行签订合约,分别约定人民币对外币买卖的币种、金额、近端汇率和近端起息日、远端汇率和远端起息日,客户按照约定的近端汇率和近端起息日与长沙银行进行外币间的兑换,并按约定的远端汇率和远端起息日与长沙银行进行反向兑换。人民币外汇掉期业务可以理解为金额相同、方向相反的两次结售汇,按照时间顺序成为近端交割和远端交割。 目前长沙银行已开办的人民币外汇掉期币种有:美元、欧元、英镑、日元、加元、港币。业务办理时间为工作日9:30至17:00。 长沙银行人民币外汇掉期业务支持平仓、提前交割、部分交割等特殊交易。

  • 适用客户

    适用于收汇时间与付汇时间不一致,同时希望规避期间汇率风险的企业。

  • 产品效果

    期初锁定收汇和付汇的换汇价格,规避汇率风险;零手续费,人民币外汇掉期的近端汇率和远端汇率即为客户换汇价格。

  • 业务办理流程

    框架性协议签署→交易背景审查→业务申请和交易达成→存续期管理

  • 联系方式

    长沙银行总行金融市场部 0731-82110319/82110306

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