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海航获战投注资380亿人币 负债率降至81% 与三大航空公司看齐

2021-09-28 09:30:33 来源:财经新闻

●重组后海航可获250亿元人民币现金流,公司的生息负债将降至600亿元人民币,负债率将与三大航空公司几乎一致。 资料图片
  香港文汇报讯 海航集团重组进入最后阶段。其中A股上市的海航控股公告称,普通债权超过10万元(人民币,下同)部分可以海航控股A股股票抵债。另据悉,重组后海航控股将获得380亿元战略投资,并获得250亿元现金流;重组后公司的生息负债将降至600亿元,负债率将与三大航空公司几乎一致。   海航控股昨晚发布公告,公司及其十家子公司重组计划草案,根据草案,普通债权超过10万元部分可以海航控股A股股票抵债,每家债权人35.61%债权由股票清偿,抵债价格为每股3.18元。海航控股表示,以海航控股现有A股股票约164.37亿股为基数,按照每10股转增10股实施资本公积金转增;转增形成的约164.37亿股股票不向原股东分配,全部按照重组计划进行分配和处置。   部分债权将以A股抵债   中国民航网昨日报道称,根据公司周一会议上与债权人讨论的重组计划,在债转股清偿近400亿元债务后,重组后海航控股带息负债压降至600亿元。重组完成后,清偿债务后的海航控股总资产为1,700亿元,总负债为1,380亿元,负债率为81%,与内地三大航空公司-国航、东航和南航相当。   另外,海航600亿元的留债,会按10年期清偿,且仅按2.89%计息,该息率与十年期国债的利率相当,可算是行业内最优融资条件。全年财务费用预计20亿元左右,远远低于三大航目前50亿至60亿元的财务费用,达到海航集团党委书记顾刚提出的「重组完成后航空主业财务总费用预计将大幅下降80%以上。」   飞机租赁成本大幅下降   会上,顾刚透露,海航控股与境内外各大飞机租赁商达成了债务重组方案,针对破产重组前的飞机租金欠款,各大租赁商均给予了大幅豁免;且针对破产重组后的租金,不仅下调了15%至20%的标准,而且在未来几年时间内,对宽体客机将由固定租金改为按飞行小时收费。这些措施能够为海航控股节省大量飞机租金支出,成本降到了和国航、东航、南航同样的水平,将为未来海航的可持续运营奠定了坚实基础。   顾刚指,引入战略投资者后,战投投入380亿元,其中海航控股将获得约250亿元现金流补充,在全面清偿经营性欠款后,海航航空主业账上还可能有100亿元现金用于企业经营。重组完成后,以海航现有670架的机队规模,优于三大航的机龄、人机比和成熟且灵活的管理能力,将彻底夯实内地第四大航司地位。   据悉,债权人已经就重整计划进行投票。对于普通债权,每家债权人10万元或以下的部分由公司以自有资金一次性清偿完毕。超过10万元的部分普通债权中,除救助贷款外,每家债权人35.61%债权由股票清偿,抵债价格为每股3.18元;每家债权人余下64.38%债权由海航集团等关联方清偿。
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