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美国国债息回落 资金流向投资级债

2021-10-19 09:35:02 来源:财经新闻

● 10年期美国国债息回落,全球主要债券普遍走扬。 资料图片Gpv前途财富网
  美国联储局可能于11月开始「收水」,且9月美国通胀数据仍高于预期、美债孳息率单周回落,全球债市资金流向分歧。根据美银美林引述EPFR统计显示,上周包括高收益债与新兴市场债资金分别净流出约4.4亿与10亿美元,投资级债则是迎来1.71亿美元的资金净流入。   安联投信表示,美国联储局9月政策会议记录显示,虽新冠肺炎变种病毒持续对经济带来不确定性,但委员仍预计从11月中至12月开始缩减购债;此外美国9月核心消费物价指数(CPI)上涨0.4%超过预期,年比涨幅来到近年来较高的水平,呼应联储局偏向鹰派的论调。观察上周债市表现,在美国10年期国债单周微幅回落的状况下,全球主要债券包括政府债、投资级债与高收益债等资产多走扬,其中具股票性质的可转债表现明显突出,美林可转债指数单周上涨1.73%,为债券资产中较佳者。   安联美国短年期高收益债券基金经理人谢佳伶表示,随着市场对通胀的预期持续偏高,美国10年期国债息近来持续走高,虽在过去一周内从1.6%的高点有所回落,但近月以来多数时间仍维持在1.5%以上,较过去数月明显为高。   美债息长期恐走高   进一步观察,虽在8、9月因变种病毒等杂音影响下,10年期国债一度修正至1.3左右水平,但未来在经济复苏、联储局货币政策正常化等因素影响下,美债利率长期恐仍将震荡走高。   谢佳伶指出,根据过往经验,美国国债孳息率的走升会对各类金融资产带来不同的影响,对股市来说可能因国债孳息率走升出现震荡,但影响多偏短期,对债市影响则较大;进一步分析,存续期较长的债券资产因距离到期时间较久,在到期前其价格受到国债孳息率上涨而出现波动的时间也越长、影响更大。   宜选存续期较短债券   在如此前提下,谢佳伶建议 ,对于仍希望从债市获得稳定金流息收的投资人来说,未来挑选债券时宜首重存续期较短的债券,来抵御利波动率风险。根据过往经验,美国短年期高收益债因受惠于短存续期的特性,对利率风险的抵御表现在相近资产中相对较佳。   谢佳伶指出,从数据来看,计算至今年9月底止,美银美林短年期美国高收益债券指数在平均每单位存续期中可获得1.64%的孳息率息收,高于同为信用债美高收指数的0.98%、全高收的1.09%与美国投资级指数的0.26%,显示在承受一样存续期风险的前提下,可获得更佳的收益率,是在未来国债孳息率可能长期看升的期间,值得留意的资产优选之一。
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