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北京银行京华远见鑫益盈金59号(TG01220102)理财管理计划

2022-01-15 10:01:04 来源:北京银行金融业务

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理财管理计划名称:jMu前途财富网

北京银行京华远见鑫益盈金59号理财管理计划jMu前途财富网

(简称“本计划”)jMu前途财富网

本计划代码(个人):jMu前途财富网

TG01220102jMu前途财富网

理财产品登记编码:jMu前途财富网

C1080221000010,客户可依据该登记编码在“中国理财网”查询产品信息。网址:www.chinawealth.com.cnjMu前途财富网

投资及收益币种:jMu前途财富网

人民币jMu前途财富网

产品运作模式:jMu前途财富网

开放式净值型jMu前途财富网

产品类型:jMu前途财富网

固定收益类jMu前途财富网

募集方式:jMu前途财富网

公募jMu前途财富网

产品收益类型:jMu前途财富网

非保本浮动收益jMu前途财富网

销售对象:jMu前途财富网

个人大众客户jMu前途财富网

风险评级:jMu前途财富网

□谨慎型(★) ■稳健型(★★) □平衡型(★★★) □进取型(★★★★) □激进型(★★★★★)jMu前途财富网

发行规模:jMu前途财富网

本计划总发行规模上限为【100】亿元,下限为【0.1】亿元。根据本计划实际运作情况管理人有权调整发行规模上限。jMu前途财富网

销售区域:jMu前途财富网

全行jMu前途财富网

本计划单位份额面值:jMu前途财富网

本计划首次成立时,初始单位份额面值为1元/份jMu前途财富网

单位份额净值:jMu前途财富网

单位净值为提取相关费用后的单位理财管理计划份额净值,特定日(H日)单位份额净值计算方法如下:H日单位份额净值=H日委托财产净值÷H日份额总量jMu前途财富网

首次认/申购起点金额:jMu前途财富网

1万元jMu前途财富网

追加认/申购最低金额:jMu前途财富网

1万元,且以1万元的整数倍递增。jMu前途财富网

单笔最小赎回份额:jMu前途财富网

1万份jMu前途财富网

本计划募集期:jMu前途财富网

【2022】年【1】月【18】日至【2022】年【1】月【24】日jMu前途财富网

本计划成立日:jMu前途财富网

【2022】年【1】月【25】日jMu前途财富网

发行人/管理人:jMu前途财富网

【北京银行】jMu前途财富网

受托管理资产托管人:jMu前途财富网

【北京银行】jMu前途财富网

销售机构:jMu前途财富网

【北京银行】jMu前途财富网

预约购买期jMu前途财富网

本计划申购实行预约制,投资者可通过管理人营业网点或电子渠道(包含手机银行、网上银行及其他非网点渠道)办理预约,预约购买期为T日前第【5】(含)个工作日至T日当天的每个自然日的北京时间9:00-17:30;投资者在其他时间办理预约申请的,管理人系统将视预约购买申请为投资者在其后第一个9:00提出。管理人保留对该预约购买时间变更的权利。如发生变更,预约购买时间以管理人通过其网点或官网发布的变更公告中所载明的新申购交易时间为准。jMu前途财富网

预约赎回期jMu前途财富网

本计划赎回实行预约制,投资者可通过管理人营业网点或电子渠道(包含手机银行、网上银行及其他非网点渠道)办理预约,预约赎回期为T日前第【5】(含)个工作日至T日当天的每个自然日的北京时间9:00-17:30;投资者在其他时间办理预约申请的,管理人系统将视预约赎回申请为投资者在其后第一个9:00提出。管理人保留对该预约赎回时间变更的权利。如发生变更,预约赎回时间以管理人通过其网点或官网发布的变更公告中所载明的新赎回交易时间为准。jMu前途财富网

开放日(T日):jMu前途财富网

自本计划成立日起每【三年】的【1月25日】(如为节假日则相应顺延至下一个工作日),并以该日的产品净值,按照“金额申购、份额赎回、时间优先”的原则确认申购份额和赎回资金。jMu前途财富网

赎回资金到账日jMu前途财富网

赎回资金于开放日后【2】个工作日内到账,如果投资者于本计划到期日尚有未赎回的资金,管理人将对本计划进行清算并按照清算后的理财管理计划资产净值按持有份额比例对投资者进行分配,分配后的资金将于本计划公告终止后【2】个银行工作日内划入投资者指定账户。jMu前途财富网

封闭期jMu前途财富网

本计划自成立日进入封闭期,本计划开放日未赎回的份额自动进入到下一个封闭期,直至本计划结束。jMu前途财富网

认购/申购/赎回费率(年)jMu前途财富网

0%jMu前途财富网

本计划托管费率(年)jMu前途财富网

【0.06】%,计算基准为理财管理计划前一日净值。jMu前途财富网

本计划销售手续费率(年)jMu前途财富网

【0.3】%,计算基准为理财管理计划前一日净值。jMu前途财富网

本计划管理费率(年)jMu前途财富网

【0.3】%,计算基准为理财管理计划前一日净值。jMu前途财富网

本计划业绩比较基准jMu前途财富网

本计划业绩比较基准为【4.5-5.5】%jMu前途财富网

管理人有权于开放日前【7】个工作日调整业绩比较基准,并通过官网或营业网点告知投资人。jMu前途财富网

业绩报酬jMu前途财富网

管理人有权收取业绩报酬,本计划投资收益超过业绩比较基准区间上限的部分,管理人将按照【20】%的比例提取业绩报酬。jMu前途财富网

分红方式jMu前途财富网

现金分红。管理人在本计划的每个开放日按可供分配利润(如有)进行现金分红,并于开放日后【2】个工作日内向投资人支付。jMu前途财富网

净值披露及投资报告jMu前途财富网

本计划成立后,在管理人官网或营业网点按照产品开放日后【2】个工作日内披露开放日净值。jMu前途财富网

每个季度结束之日起15日内、上半年结束之日起60日内、每年结束之日起90日内,编制完成理财产品的季度、半年和年度报告等定期报告。jMu前途财富网

管理人保留对理财管理计划信息披露变更的权利。jMu前途财富网

税款jMu前途财富网

本理财管理计划收益的应纳税款由投资人自行申报及缴纳。jMu前途财富网

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