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美债报警日罕见的基金持仓减少

2021-08-04 09:47:17 来源:财经新闻

  

  图:日本政府美债养老基金的比例从47%下降到35%,据估计这与美国的无限宽度和高潜在风险有关。

  作为美债的长期支持者,日本政府养老基金突然将美债在外债中的比例削减了四分之一,震惊了环球金融市场,反映出美债低收益和高潜在风险美债的问题确实不得人心,这将掀起新一轮的长期基金抛售美债浪潮。

  今年第一季度,美国国债暴跌,债息暴涨之谜终于揭开,全球最大的退休基金基金mdash日本政府最近披露,美债的投资比例大幅下降,这真的很不寻常,而且对美国国债前景有强烈的悲观情绪。

  无限量化宽松全面水库风险

  日本政府养老基金的规模是世界上最大的,总投资为1.7万亿美元。投资组合的微小变化也会导致环球金融市场波动。到今年3月底,日本政府养老基金美债在外债中的比例将从47%大幅下降到35%,大幅下降四分之一。

  作为美债的长期支持者,日本政府养老基金为何如此无情地削减美债的投资比例?据估计,这与美国实施无限制量化宽松货币措施和高潜在风险有关。

  长期基金或后续销售

  美国继续沉迷于发行债券。目前,美国国债规模已接近30万亿美元,相当于GDp的135%,超过了警戒线。债务风险正在增加,使得日本政府养老基金等引人注目的基金加入减持美债行列。事实上,全球央行已经做出安排,逐步降低美元资产在外汇储备中的比例。

  更重要的是,美国国债的收益率很低。例如,30年期国债债息仅为1.7%,与潜在风险不成比例。这也是无情削减日本政府养老基金的原因之一。预计将掀起新一轮长期资本削减美债浪潮。

  华尔街银行继续看跌美债

  值得注意的是,据估计,养老基金比例日本政府的急剧下降美债直接进入市场美债;另一方面,它通过增加美元以外的债券(包括欧元和人民币债券)的持有量,降低了美债在债券组合中的比例。

  尽管美国国债价格在最近几个月出现反弹,债息下跌,例如,10年期美国国债债息下跌了半年低点1.19%,但包括摩根大通和摩根士丹利在内的主要华尔街银行仍然坚定地看跌美债。受联储局购买和发行债券上限可能提前降低等因素的困扰,美昌债息价格再次下跌和债息再次上涨的可能性不低。

  简言之,当美元资产失宠时,资金将加速流向人民币资产。最近,中国继续加强监管,最新的矛头指向网络游戏,主要目的是引导学生健康成长,合理使用电子产品,防止网瘾,因此不会影响外资对中国资产的信心。

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