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市场聚焦“自主可控”产业链

2021-08-06 10:33:00 来源:财经新闻

图:7月份小型企业PMI进一步滑落,显示小企业在疫情反复以及经济复苏接近尾声下生存处境异常艰难。

近期国家陆续出台了多项政策,市场上一些板块的股价也出现了比较大的波动。可以说,随着地缘政治形势激烈化程度越来越高,国家对产业发展进行战略调整的趋势也越来越明显,政策对于市场的影响也越来越重要。在此其中,又以中央召开的重要会议,指向性最为权威,即当前中国资本市场,政策的指挥棒作用不容小觑,是每个投资者都值得重视的客观现实。

前不久,中央政治局刚刚召开了年中会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。笔者通过对这次会议的解读,来发掘政策动向,指示投资方向。本次政治局会议的政策方向主要有两个:在宏观政策上,继续保持略偏宽松的政策基调,没有出现明显收紧的迹象;在产业政策上,聚焦核心科技,推动产业链的自主可控。

宏观层面,保持稳健的政策基调,但有一定的边际宽松,以应对经济的下行趋势。主要表现在:对比4月份的政治局会议,本次会议通稿删去了“稳增长压力较小的窗口期”这一判断,也不再提“不急转弯”;同时,全球疫情再次来袭,也给经济带来不小的下行压力,对此会议的判断是“全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻”。

从统计数据来看,7月15日出炉的半年度经济数据,二季度GDP两年平均同比增速只有5.5%,低于央行课题组测算的5.7%潜在经济增速,显示经济下行压力较大。而刚刚出炉的7月份PMI(制造业采购经理人指数)则进一步证实了这种下行压力的存在,整体PMI仅有50.4,较上月继续下滑0.5;结构上看分化更加严重,中型企业PMI已经低至荣枯分界线的50,而小型企业PMI本已经在荣枯分界线以下,7月份进一步滑落到47.8,较上个月大幅下滑1.3,显示了小企业在疫情反复、经济复苏接近尾声的状况下异常艰难的生存处境。

从疫情角度来看,由于Delta变异病毒的肆虐,全球每日新增确诊人数从7月份开始迅速上升,当前已经达到了70万人,接近1月初的83万人和5月初的90万人高峰。笔者预计这一数字未来还有可能增长,亦为脆弱复苏中的全球经济蒙上了一层阴影。结合上述情况来看,宏观政策虽然保持着稳健的基调,但是边际上的放松在所难免。

疫情反复利好药股

产业层面,积极鼓励科技产业发展,建立起新产业领域的中国优势。这其中又可以分为两大方向:其一是新能源方向,会议聚焦于新能源车和碳中和,关于新能源车,会议提出要加快发展,而碳中和则是有推进有调整,一方面是提出“尽快出台2030年前碳达峰行动方案”,另一方面是进行纠偏,“纠正运动式‘减碳’”;其二是硬科技方向,会议提出“要强化科技创新和产业链供应链韧性”、“开展补链强链专项行动,加快解决卡脖子难题,发展专精特新中小企业”,实际上过去几年国家一直在往这个方向加大转型力度,自从2018年科创板试点注册制以来,一大批具有核心竞争力的科技公司开始在A股上市,也为投资者带来了巨大的投资机会,与国家政策导向一致,值得特别重视。

在具体的投资策略上,笔者认为仍然要重点关注硬科技方向,新能源、半导体、军工、新材料、创新药等方向都值得关注和配置。

同时,疫情再来,已回调多时的疫苗板块也值得关注。建议关注复星医药(600196)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601)、华北制药(600812)、华峰测控(688200)、新益昌科技(688383)、西部超导(688122)、光威复材(600699)等细分赛道龙头。

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