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监管风险消化 思摩尔弹力强

2021-08-11 09:57:41 来源:财经新闻

  内地电子烟监管趋严,拖累板块龙头的思摩尔(6969)由年初的90元高位反覆回落,并于7月下旬跌至31.2元的52周低位获承接后展开反弹。思摩尔昨弹力明显转强,曾高见44.35元,最后以43.9元收报,仍升4.4元或11.14%,也令20天线和50天线双双失而复得,而可企于50天线之上报收,乃为6月初以来所仅见。随着监管风险的利淡因素渐消化,配合集团早前曾发盈喜,预计该股的反弹空间仍可看好。   思摩尔主要从事电子烟代工,是全球电子烟的代工龙头,主要业务包括电子雾化设备代工和自有品牌的零售,其中代工业务收入贡献占了85%以上。封闭式电子雾化器是该公司最核心产品,依靠先进的雾化技术和强大的产能储备,思摩尔国际的全球市场份额由2016年的3.4%快速上升至2020年的18.9%。   作为行业龙头,集团主要客户均为中外的电子烟品牌商,当中包括内地市占率居首达62.6%的雾芯科技,以及全球市占率居前列的VUSE。受到监管风险大增的拖累,在美挂牌的雾芯科技现价已较高位回落87%,但该公司今年第一季收入23.98亿元(人民币,下同),按年升550.7%,按季增长48.2%,预计第二季收入更超过28.5亿元。至于VUSE,今年首4月的全球市占率升至31.4%,母公司英美烟草也因VUSE电子烟销售超预期,将全年营收增速由预期3%至5%,调高至5%以上。   门槛提升 龙头强者愈强   受惠于下游大客户持续快速成长;新客户、新领域不断拓展,集团未来增长空间广阔。此外,全球电子烟监管日趋规范,门槛提升利好龙头企业,在强者愈强下,预计集团市场份额有望进一步提升。集团较早前发盈喜,预料截至今年6月底止,中期全面收益介乎27.04亿至29.88亿元,按年激增34.25倍至37.96倍。经调整后,上半年的纯利约28.3亿至31.2亿元,按年升幅达116.1%至138.8%,主要受惠于集团收入稳定增长,以及规模效应和产品结构的持续改善。   值得留意的是,新华社上周三(4日)晚发文指警惕电子烟流向未成年人,思摩尔翌日开市一度跌8.47%,低见36元(港元,下同),及后跌幅收窄,全日仅跌1.92%,而是日有2.68亿元北水乘机捞货。趁股价走势转好跟进,目标价上移至6月初高位阻力的56.8元,失守20天线支持的39.8元则止蚀。   本版文章为作者之个人意见,不代表本报立场。  
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