加载中 ...
首页 > 商业银行 > 招商银行 > 正文

招银理财招睿美元金葵一年定开10号固定收益类理财计划 代码:2116A

2022-06-21 10:00:29 来源:招商银行个人理财产品

名称EtQ前途财富网

招银理财招睿美元金葵一年定开10号固定收益类理财计划(产品代码:2116)EtQ前途财富网

全国银行业理财信息登记系统登记编码EtQ前途财富网

产品登记编码:Z7001622000216,投资者可以根据该登记编码在中国理财网(网址:https://www.chinawealth.com.cn/  )查询产品信息。EtQ前途财富网

理财币种EtQ前途财富网

美元EtQ前途财富网

产品类型EtQ前途财富网

固定收益类EtQ前途财富网

募集方式EtQ前途财富网

公募发行EtQ前途财富网

运作方式EtQ前途财富网

开放式EtQ前途财富网

业绩比较基准EtQ前途财富网

本产品为美元固定收益类产品,主要投资于美元货币市场工具、固定收益类资产和其他金融工具。EtQ前途财富网

业绩比较基准测算:以产品投资不低于80%固定收益类资产0%-15%债券型公募基金,考虑期限收益、资本利得收益、产品费用等因素,并结合产品投资策略进行测算,确定业绩比较基准如下。EtQ前途财富网

A份额:年化业绩比较基准为2.50%-3.30%EtQ前途财富网

J份额:年化业绩比较基准为2.50%-3.30%EtQ前途财富网

产品示例仅供参考,具体投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整,投资范围及投资比例详见产品说明书。EtQ前途财富网

本产品为净值型产品,业绩表现将随市场波动,具有不确定性。业绩比较基准是本机构基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。EtQ前途财富网

理财计划存续期间,管理人有权对业绩比较基准进行调整,该调整将通过本《产品说明书》之“信息披露”约定的方式进行信息披露,如未披露调整,则以最新披露的业绩比较基准为准。EtQ前途财富网

本金及理财收益EtQ前途财富网

(如有,下同)EtQ前途财富网

本理财计划不保障本金且不保证理财收益,收益随投资收益浮动。EtQ前途财富网

理财计划份额EtQ前途财富网

理财计划份额以美元计价,单位为1份。EtQ前途财富网

理财计划份额面值EtQ前途财富网

每份理财计划份额面值为美元1元。EtQ前途财富网

发行对象EtQ前途财富网

A份额(销售代码2116A):招商银行客户现汇份额。EtQ前途财富网

J份额(销售代码2116J):招商银行客户现钞份额。EtQ前途财富网

发行规模EtQ前途财富网

A份额:发行规模上限3亿美元。EtQ前途财富网

J份额:发行规模上限3亿美元。EtQ前途财富网

上限6亿美元,若产品发行规模超出上限,银行有权暂停接受认购/申购申请。EtQ前途财富网

认购起点EtQ前途财富网

A份额认购起点为1美元,超过认购起点部分,应为1美元的整数倍。EtQ前途财富网

J份额认购起点为1美元,超过认购起点部分,应为1美元的整数倍。EtQ前途财富网

详细内容见以下“理财计划认购”EtQ前途财富网

认购/申购上限EtQ前途财富网

A份额:投资者单笔认购/申购上限为1000万美元和本理财计划A份额规模上限的二者的较小值。EtQ前途财富网

J份额:投资者单笔认购/申购上限为1000万美元和本理财计划J份额规模上限的二者的较小值。EtQ前途财富网

认购期EtQ前途财富网

2022年6月21日9:00到2022年6月28日17:00,销售服务机构实际受理时间可能与说明书不一致,具体以销售服务机构通知为准。认购期内认购资金是否计付利息以销售服务机构为准。详细内容见以下“理财计划认购”EtQ前途财富网

认购登记日EtQ前途财富网

2022年6月29日EtQ前途财富网

理财计划成立日EtQ前途财富网

2022年6月29日EtQ前途财富网

理财计划预计到期日EtQ前途财富网

2032年6月29日(如遇非工作日顺延至下一个工作日)。在理财计划存续期内管理人有权根据本产品说明书约定事由宣布提前或延期终止本理财计划。如管理人提前终止或延长理财计划期限,将通过信息公告的形式向投资者公告。EtQ前途财富网

理财计划实际到期日EtQ前途财富网

指理财计划的实际到期日,包括理财计划预定期限届满的到期日,或在理财计划存续期内管理人根据本产品说明书约定宣布本理财计划提前到期而终止之日或宣布本理财计划延长后的实际到期日。EtQ前途财富网

估值日EtQ前途财富网

本理财计划存续期内,每周一、开放期内每个工作日、理财计划收益分配基准日、除息日以及理财计划终止日为估值日,如周一为非工作日,则估值日顺延至下一个工作日。管理人于估值日后第2个工作日内公布该估值。详细内容见以下“理财计划估值”EtQ前途财富网

理财计划申购和赎回EtQ前途财富网

本理财计划每12个月为一个投资周期,投资者可在申购、赎回期提交本理财计划的申购、赎回申请。一个投资周期结束后,投资者未赎回部分份额自动进入下一个投资周期。详细内容见 “理财计划申购、赎回”。EtQ前途财富网

费用EtQ前途财富网

1.认/申购费:本理财计划不收取认/申购费。EtQ前途财富网

2.固定投资管理费:管理人收取理财计划固定投资管理费,费率0.20%/年。固定投资管理费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。EtQ前途财富网

3.销售服务费:销售服务机构收取理财计划销售服务费,其中:A份额销售服务费率0.30%/年,J份额销售服务费率0.30%/年。销售服务费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。EtQ前途财富网

4.托管费:托管人对本理财计划收取托管费,费率0.03%/年。托管费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。EtQ前途财富网

5. 浮动投资管理费:管理人收取理财计划浮动投资管理费。每个开放日及理财计划终止日为计提评价日,当一个计提评价日的年化名义份额净值收益率超过B%时,计提超出部分的20%为浮动投资管理费,其中[A%, B%]为本理财计划在该投资周期的业绩比较基准, 于每个计提评价日计算并计提。浮动投资管理费精确到小数点后2位,小数点2位以后舍位。EtQ前途财富网

6.其他:交易费用(包括但不限于交易佣金、撮合费用等)、理财计划验资费、审计费、律师费、信息披露费、清算费、执行费用等相关费用。详细内容见“理财计划费用”。EtQ前途财富网

认购、申购及赎回方式EtQ前途财富网

投资者可通过销售服务机构和管理人认可的方式办理认购、申购和赎回本理财计划份额,具体以销售服务机构通知为准。EtQ前途财富网

巨额赎回EtQ前途财富网

投资者可于申购、赎回期内向销售服务机构提出赎回申请,若理财计划单个开放日净赎回申请份额(赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数)超过本理财计划上一工作日日终份额的10%时,即为发生巨额赎回。EtQ前途财富网

在发生巨额赎回及连续巨额赎回时,管理人有权依照理财计划当时的资产组合状况选择全额赎回、部分赎回或延缓支付赎回款项。EtQ前途财富网

详细内容见本《产品说明书》之“理财计划申购、赎回”。EtQ前途财富网

税款EtQ前途财富网

本理财计划运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。除法律法规特别要求外,投资者应缴纳的税收由投资者负责,产品管理人不承担代扣代缴或纳税的义务。理财计划在资产管理、运营、处置过程中产生的收入,根据国家相关法律法规应缴纳增值税(含增值税附加税费,下同)及/或其他税费的,即使本产品管理人被税务机关认定为纳税义务人,该等增值税及/或其他税费仍属于应由理财计划承担的理财计划税费,由本产品管理人申报和缴纳,该等税款直接从理财计划中扣付缴纳。详细内容见 “理财计划税费”。EtQ前途财富网


EtQ前途财富网

“前途财富网”的内容均为第三方机构发表或转载,仅为传递更多信息,不代表网站意见,如涉及版权问题,请联系我们删除.

“前途财富网”互联网财经媒体,提供最新财经新闻及消费金融新闻,汇聚全方位的综合财经资讯和金融市场资讯.

客服邮箱service@nfm321.com

  • 华通转债收涨近12%,贵广转债收涨超10%!可转债ETF(511380)连续7日获资金净流入!,午后,可转债ETF(511380)震荡飘红,盘中溢价!该基金连续7日获资金净流入,近5日净流额超1亿元,受到投资者高度关注!

    15:30
  • 招金矿业:拟近8.16亿元收购山东瑞银的6.14%股权,招金矿业宣布,于2022年10月11日(交易时段后),公司与卖方订立股权转让协议,据此,公司同意收购而卖方同意转让目标股权,代价为人民币8.16亿元。

    15:30
  • 光伏设备行业下游需求旺盛,内蒙华电领涨,电力ETF基金(561700)涨超1%,午后,电力指数上攻,电力ETF基金(561700)涨超1%,盘中换手频繁,市场交投活跃。成分股中内蒙华电领涨,华能国际、申能股份涨超4%,宝新能源、上海电力涨超2%。

    15:30
  • 华夏智造升级混合基金首发,拟任基金经理为吴昊,2022年10月13日,华夏基金将发行新产品华夏智造升级混合,基金代码为016075、016076,拟任基金经理吴昊。

    15:05
  • 中信建投均衡成长混合基金发售中,募集期截止日为2023年1月12日,2022年10月13日,中信建投基金发行新产品中信建投均衡成长混合,基金代码为015846、015847,拟任基金经理张青。

    15:05
  • 信创板块掀涨停潮,南天信息6天4板!金融科技ETF(159851)涨超4%!,10月13日,信创板块掀涨停潮。南天信息再度涨停,6个交易日内录得4个涨停,累计涨幅近50%,楚天龙、东信和平、格尔软件悉数封板,数字认证盘中狂飙15%!金融科技ETF(159851)高开高走,截至目前大涨4%。

    15:05
  • 信创板块掀涨停潮,南天信息6天4板!金融科技ETF(159851)涨超4%!,10月13日,信创板块掀涨停潮。南天信息再度涨停,6个交易日内录得4个涨停,累计涨幅近50%,楚天龙、东信和平、格尔软件悉数封板,数字认证盘中狂飙15%!金融科技ETF(159851)高开高走,截至目前大涨4%。

    15:05
  • 军工ETF(512660)涨超1.5%,中国长城涨超6.2%,中国长城涨超6.2%,四创电子、光威复材等多股跟涨。军工ETF(512660)涨超1.5%,成交额超2.94亿元。

    15:05
  • 养殖行业持续走俏,养殖ETF(159865)涨超3%,大北农涨超9.1%,大北农涨超9.1%,民和股份、湘佳股份等多股跟涨,养殖ETF(159865)涨超3%,成交额超1.4亿元。

    15:05
  • 渝农商行拟向控股子公司渝金租增资8.028亿元人民币,公告披露,渝农商行拟向渝农商金融租赁有限责任公司(以下简称“渝金租”)增资8.028亿元人民币,其中4亿元人民币用于增加渝金租的注册资本,其余资金均纳入渝金租的资本公积。

    15:05
  • 龙光集团:2022年9月合约销售额27.5亿元,龙光集团公告,于2022年9月之合约销售额约为人民币27.5亿元,合约销售面积约167,000平方米。

    15:05
  • 中煤能源:公司前三季度净利同比预增54.9%-71.1%,中煤能源(601898.SH)预计2022年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润同比将增加650,405万元至843,405万元,增长54.9%至71.1%。

    15:05
  • 今世缘:前三季度预计营收同比增长22.18%左右,预计净利同比增长22.53%左右,今世缘(603369.SH)2022年1至9月,预计实现归属于上市公司股东的净利润20.81亿元左右,同比增长22.53%左右。

    15:05
  • 10月进入三季报披露期,关注业绩高增长公司!恒生科技指数ETF(159742)溢价超1%!,午后,港股飘绿,恒生科技指数跌超2%。恒生科技指数ETF(159742)下挫,跌超4%,盘中溢价显著,溢价率超1%!

    15:05
  • 广州发展:2022年前三季净利润预增56%-74%,广州发展(600098.SH)预计2022年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润约116,000万元到129,000万元,同比增加约56%到74%。

    15:05