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代码:HX020209

2022-07-18 12:14:08 来源:招商银行个人理财产品

产品名称cae前途财富网

华夏理财固定收益纯债型一年定开理财产品9号cae前途财富网

A份额简称:“华夏理财固收纯债一年定开9号A”cae前途财富网

B份额简称:“华夏理财固收纯债一年定开9号B”cae前途财富网

C份额简称:“华夏理财固收纯债一年定开9号C”cae前途财富网

产品代码cae前途财富网

22113009cae前途财富网

销售代码cae前途财富网

A份额代码:22113009Acae前途财富网

B份额代码:22113009B(招商银行销售代码:HX020209)cae前途财富网

C份额代码:22113009Ccae前途财富网

全国银行业理财信息登记系统登记编码cae前途财富网

Z7003922000082cae前途财富网

投资者可以依据该登记编码在中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询产品信息cae前途财富网

产品管理人cae前途财富网

华夏理财cae前途财富网

产品募集方式cae前途财富网

公募cae前途财富网

产品运作模式cae前途财富网

开放式净值型cae前途财富网

产品投资性质cae前途财富网

固定收益类cae前途财富网

产品收益类型cae前途财富网

非保本浮动收益cae前途财富网

投资及收益币种cae前途财富网

人民币cae前途财富网

产品风险评级cae前途财富网

根据华夏理财产品风险评级,本产品为 PR2级(中低风险) 理财产品。cae前途财富网

理财产品风险评级分为:PR1级(低风险)、PR2级(中低风险)、PR3级(中等风险)、PR4级(中高风险)、PR5级(高风险)。cae前途财富网

本理财产品风险评级为华夏理财自主评定,仅供参考。cae前途财富网

产品销售评级cae前途财富网

本理财产品通过代理销售机构(以下简称“代销机构”)渠道销售的,理财产品评级应当以代销机构最终披露的评级结果为准。代销机构如与华夏理财评级结果不一致,应当采用对应较高风险等级的评级结果cae前途财富网

销售对象cae前途财富网

个人投资者、机构投资者cae前途财富网

适合投资者cae前途财富网

本理财产品面向不特定社会公众销售,经华夏理财风险评估评定为 CR2(稳健型)、CR3(平衡型)、CR4(进取型)、CR5(激进型) 的个人投资者。客户风险承受能力评级类型分为:CR1(谨慎型)、CR2(稳健型)、CR3(平衡型)、CR4(进取型)、CR5(激进型)。cae前途财富网

本理财产品面向不特定社会公众销售,包括法人或依法成立的其他组织。cae前途财富网

通过代销机构购买的,适合投资者及投资者风险承受能力评估结果以代销机构规定为准。cae前途财富网

华夏理财/代销机构根据非机构投资者自身提供的信息评估非机构投资者风险承受能力,因非机构投资者提供信息不准确或不完整,导致其购买与自己风险承受能力不匹配的理财产品的责任和风险由投资者承担。cae前途财富网

业绩基准cae前途财富网

A份额:业绩基准为3.80%-4.10%(年化);B份额:业绩基准为3.90%-4.20%(年化);C份额:业绩基准为3.90%-4.20%(年化)。以产品投资利率债仓位0-10%,信用债仓位90%-100%,组合杠杆率120%为例,参考中债-国债总财富(1-3年)指数、中债-高信用等级债券指数,结合产品投资策略并扣除各项费用后,综合测算得出上述业绩基准。测算示例仅供参考,具体资产投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整。cae前途财富网

业绩基准是管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。cae前途财富网

华夏理财有权根据市场情况及产品运作情况调整业绩基准,并至少于新业绩基准启用前3个工作日公告cae前途财富网

1.本理财产品为净值型产品,其业绩表现将随市场波动,具有不确定性。cae前途财富网

2.本业绩基准不构成华夏理财/代销机构对本理财产品的任何收益承诺。cae前途财富网

3.理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。cae前途财富网

募集期cae前途财富网

2022年7月18日-2022年7月25日(含)(根据市场情况,华夏理财有权提前结束认购或调整相关日期,募集期最后一日认购截止时点如与华夏理财不一致则以各代销机构规定为准,其中华夏银行/华夏理财17:30(含)后不可认购。)cae前途财富网

成立日cae前途财富网

2022年7月26日cae前途财富网

封闭期cae前途财富网

产品成立日至产品首个开放期的前一日、产品上一开放期的下一日至产品下一开放期的前一日、产品最后一个开放期的下一日至产品到期日为产品的封闭期。cae前途财富网

封闭期内,除本产品说明书规定情形以外,华夏理财/代销机构不受理投资者任何形式的提前赎回申请。因投资者资金安排不合理,导致其购买与自身流动性需求不匹配的理财产品的责任和风险由投资者承担。cae前途财富网

产品存续期限cae前途财富网

本理财产品无特定存续期限(产品实际期限受制于提前终止条款的约定)cae前途财富网

发行范围cae前途财富网

全国发行cae前途财富网

发行规模cae前途财富网

本产品计划发行规模上限为50亿元,发行规模下限为1000万元。cae前途财富网

产品不成立cae前途财富网

募集期结束,如理财产品募集总金额未达到发行规模下限;或者市场发生重大变化,华夏理财无法或者经其合理判断难以按照本产品说明书向投资者提供本理财产品;或者法律法规、监管规定、国家政策发生变化导致无法按照本产品说明书向投资者提供本理财产品,华夏理财有权宣布本理财产品不成立。cae前途财富网

如理财产品不成立,华夏理财将于原定成立日后2个工作日内通过本说明书约定的信息披露渠道发布本理财产品不成立的公告。通过华夏银行/华夏理财购买的,将于原定成立日后2个工作日内将已募集资金退回华夏银行/华夏理财客户的理财签约账户内(原定成立日至资金到账日之间不计利息);通过其他代销机构购买的,客户已募集资金退回的具体到账账户、到账日及到账时间以代销机构划付规定为准。cae前途财富网

认购/申购cae前途财富网

起点金额cae前途财富网

A份额:1元,以1元的整数倍递增cae前途财富网

B份额:1元,以1元的整数倍递增。cae前途财富网

C份额:1,000元,以1元的整数倍递增。cae前途财富网

如代销机构规定与本规则不一致的,则以各代销机构规定为准,但不得低于本起点金额。cae前途财富网

追加购买     最低金额cae前途财富网

1元,以1元的整数倍追加。cae前途财富网

如代销机构规定与本规则不一致,则以各代销机构规定为准,但不得低于本追加起点金额。cae前途财富网

单笔赎回     最低限额cae前途财富网

0.01份cae前途财富网

如代销机构规定与本规则不一致,则以各代销机构规定为准,但不得低于本条款约定限额。cae前途财富网

理财账户     最低保留限额cae前途财富网

0.01份cae前途财富网

投资者发起赎回交易时,将触发判断理财账户份额余额是否低于最低保留限额要求,可能引发强制赎回交易,具体约定详见“赎回规定”。cae前途财富网

如代销机构规定与本规则不一致,则以各代销机构规定为准,但不得低于本条款约定限额。cae前途财富网

理财账户     最高持有限额cae前途财富网

单一投资者持有产品份额数不得达到或超过产品份额总数的 50%。非因产品管理人主观因素导致突破前款规定比例限制的,在单一投资者持有比例降至50%以下之前,产品管理人将不再接受该投资者对该产品的认、申购申请。cae前途财富网

份额净值cae前途财富网

份额净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品份额净值,投资者按该份额净值进行申购、赎回和到期/终止时的分配。cae前途财富网

份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入cae前途财富网

认购份额cae前途财富网

认购份额=认购金额/1元。cae前途财富网

申购份额cae前途财富网

申购份额=申购金额/申购申请日日终的产品份额净值,申购份额保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。cae前途财富网

工作日cae前途财富网

本说明书中所写的“确认日”、“到账日”,除非特别说明均为工作日,若遇非工作日顺延至下一工作日。cae前途财富网

指上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日,且同时为银行对外办理一般对公业务的工作日。cae前途财富网

开放期、cae前途财富网

开放日(T日)及开放时间cae前途财富网

开放期/开放日为产品成立后每年7月18日(含)起连续3个工作日,开放期/开放日如遇非工作日则顺延至下一个工作日。cae前途财富网

交易类型开放日及开放时间申购通过华夏银行/华夏理财购买的,每个开放日的开放时间9:00-17:00。投资者只能于开放日的开放时间内进行申购。投资者若在T日非开放时间提交申购,等同在下一开放时间内提交的申购申请,T日为开放日。赎回通过华夏银行/华夏理财购买的,每个开放日的开放时间9:00-17:00。投资者只能于开放日的开放时间内进行赎回。投资者若在T日非开放时间提交赎回,等同在下一开放时间内提交的赎回申请,T日为开放日。

 cae前途财富网

代销机构如另有规定,从其规定。cae前途财富网

开放期内每个开放日的份额净值将随市场波动,具有不确定性。cae前途财富网

华夏理财有权调整按上述规则确定的开放日,并在调整之前3个工作日公告。cae前途财富网

预约购买及cae前途财富网

预约赎回cae前途财富网

封闭期内的最后一个工作日17:30(不含)前,可接受通过华夏银行/华夏理财购买的投资者预约购买、预约赎回申请,视同在下一个申购/赎回开放日开放时间内提交的申购、赎回申请。cae前途财富网

华夏银行/华夏理财将在预约购买申请提出日之后的第一个申购开放日根据预约购买申请扣款,如扣款失败,则预约购买申请不成功。cae前途财富网

代销机构如另有规定,从其规定。cae前途财富网

申购确认cae前途财富网

T日申购,T+1日确认。T日为开放日。通过华夏银行/华夏理财购买的,T日扣款;通过其他代销机构购买的,扣款以代销机构规定为准。cae前途财富网

以申购申请日的日终份额净值确认,按照“金额申购”的原则计算申购份额。cae前途财富网

赎回确认cae前途财富网

T日赎回,T+1日确认。cae前途财富网

通过华夏理财赎回的,投资者赎回资金于T+2日(内)到账;通过华夏银行赎回的,投资者赎回资金于T+2日(内)到账;通过其他代销机构赎回的,投资者赎回资金的具体到账账户、到账日及到账时间以代销机构划付规定为准。cae前途财富网

赎回规定cae前途财富网

本理财产品采取份额赎回的方式。投资者可选择全额或部分赎回,部分赎回后投资者持有本理财产品的日末余额低于理财账户最低保留限额时,华夏理财将在赎回确认日末对投资者的剩余份额发起强制赎回。cae前途财富网

若客户在同一开放日提交申购和赎回原持有份额的交易申请,经申购和赎回交易确认后的剩余份额低于理财账户最低保留限额时,华夏理财将在赎回确认日末对投资者的剩余份额发起强制赎回。cae前途财富网

代销机构如另有规定,从其规定。cae前途财富网

赎回金额的计算cae前途财富网

赎回金额=赎回份额×赎回申请日的产品份额净值,保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。cae前途财富网

到期/终止的理财本金及收益cae前途财富网

兑付cae前途财富网

华夏理财将于到期/终止日后2个工作日(内),根据实际投资结果向华夏银行/华夏理财客户及其他代销机构一次性划付理财本金及收益(如有),其他代销机构客户的理财本金及收益(如有)的具体到账账户、到账日及到账时间以代销机构划付规定为准。cae前途财富网

客户到期/终止本金及收益金额=∑(每笔份额*到期/终止日的产品份额净值),每笔金额计算保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。cae前途财富网

认购/申购/赎回申请拒绝cae前途财富网

华夏理财根据市场情况或理财产品实际投资运作的情况确定理财产品规模上限(代销机构可控制自身销售额度),若本理财产品余额超过产品规模上限,华夏理财有权在成立日/申购确认日采取比例确认等方式对购买申请给予部分确认。cae前途财富网

华夏理财认为接受大额认购/申购申请可能会影响或损害理财产品投资者权益时,有权拒绝或暂停该认购/申购申请。cae前途财富网

单个开放日日末,本理财产品的净赎回申请份额(赎回申请总份额扣除申购申请总份额后的余额)超过上一日产品总份额的10%为巨额赎回,如发生巨额赎回的,华夏理财有权根据理财产品的资产组合状况以比例确认等方式对赎回申请给予部分确认。 cae前途财富网

    若因超过产品规模上限或发生巨额赎回,华夏理财拒绝、延期办理或部分接受客户的认购/申购/赎回申请时,华夏理财于2个工作日内通过本说明书约定的信息披露渠道披露相应信息。cae前途财富网

撤销规定cae前途财富网

1.募集期认购撤销cae前途财富网

投资者可撤销已提交的认购申请,具体规定如下:cae前途财富网

(1)只能全额撤销。cae前途财富网

(2)通过华夏银行认购的,投资者撤销的本金实时到账。cae前途财富网

(3)通过其他代销机构认购的,撤销规定以代销机构规定为准。cae前途财富网

(4)通过华夏银行认购的,募集期最后一日17:30(含)之后不能进行撤销。cae前途财富网

2.开放日申购、赎回撤销cae前途财富网

投资者可于开放日开放时间内撤销当日已提交的申购、赎回申请,具体规定如下:cae前途财富网

(1)只能全额撤销。cae前途财富网

(2)通过华夏银行申购的,投资者撤销的本金实时到账。cae前途财富网

(3)通过其他代销机构申购的,撤销规定以代销机构规定为准。cae前途财富网

(4)通过华夏银行申购的,开放日17:00(含)之后不能进行撤销。cae前途财富网

3.预约申购、预约赎回撤销cae前途财富网

通过华夏银行/华夏理财购买的,封闭期内的最后一个工作日17:30(不含)前,投资者可全额撤销已提交的预约购买、预约赎回申请;通过其他代销机构购买的,预约申购、预约赎回撤销以代销机构的规定为准。cae前途财富网

投资冷静期cae前途财富网

本理财产品为公募理财产品,根据监管部门规定,无需设置投资冷静期。cae前途财富网

认购费/申购费cae前途财富网

本理财产品不收取认购费/申购费。cae前途财富网

赎回费cae前途财富网

本理财产品不收取赎回费。cae前途财富网

托管费cae前途财富网

0.03%/年,以前一日资产净值为基数,每日计提。cae前途财富网

销售手续费cae前途财富网

A份额:0.30%/年,以前一日资产净值为基数,每日计提。cae前途财富网

B份额:0.20%/年,以前一日资产净值为基数,每日计提。cae前途财富网

C份额:0.20%/年,以前一日资产净值为基数,每日计提。cae前途财富网

(销售手续费由销售服务机构收取。)cae前途财富网

固定管理费cae前途财富网

0.20%/年,以前一日资产净值为基数,每日计提。cae前途财富网

其他费用cae前途财富网

理财资金运作期间以及追索理财资金可能产生的诉讼费、保全费、信托费、税费、审计费、律师费、公证费、清算费、执行费等,按其实际发生数额从理财资产中支取。cae前途财富网

超额管理费cae前途财富网

A份额:扣除各项费用(包括销售手续费、托管费、固定管理费及其他费用等)后,本期产品实现的年化收益率低于或等于4.10%,则管理人不收取超额管理费;超过4.10%的部分,50%归投资人所有,其余作为管理人的超额管理费。超额管理费将于每一开放期首个开放日收取。cae前途财富网

B份额:扣除各项费用(包括销售手续费、托管费、固定管理费及其他费用等)后,本期产品实现的年化收益率低于或等于4.20%,则管理人不收取超额管理费;超过4.20%的部分,50%归投资人所有,其余作为管理人的超额管理费。超额管理费将于每一开放期首个开放日收取。cae前途财富网

C份额:扣除各项费用(包括销售手续费、托管费、固定管理费及其他费用等)后,本期产品实现的年化收益率低于或等于4.20%,则管理人不收取超额管理费;超过4.20%的部分,50%归投资人所有,其余作为管理人的超额管理费。超额管理费将于每一开放期首个开放日收取。cae前途财富网

华夏理财有权根据市场情况及产品运作情况调整上述规则,并至少于生效前3个工作日通过本说明书约定的信息披露渠道披露相关公告cae前途财富网

份额净值公告日cae前途财富网

每周五后的第3个工作日为份额净值公告日,公告每周五份额净值。如周五为非工作日,则公告周五上1个工作日的份额净值。如当周没有第3个工作日,则顺延至下1个工作日。cae前途财富网

产品开放日后第2个工作日为份额净值公告日,公告产品开放日的份额净值。cae前途财富网

产品到期/终止后的第2个工作日为份额净值公告日,公告产品到期/终止日的份额净值。cae前途财富网

分红方式cae前途财富网

产品成立每满半年后,管理人可根据投资情况决定是否分红。如分红,将于分红日前3个工作日通过华夏银行官方网站等渠道公布分红方案。cae前途财富网

提前终止权cae前途财富网

一、投资者提前终止权cae前途财富网

华夏理财调整本理财产品的投资范围、投资品种、投资比例、收费项目、收费条件、收费标准和收费方式等,或补充和修订本产品说明书相关条款,将提前3个工作日通过本说明书约定的信息披露渠道公告。除本说明书第十部分“特别提示”所列情形外,投资者不接受调整的,应在公告确定的期限内向对应销售机构申请提前赎回并办理相关手续。cae前途财富网

二、华夏理财提前终止权cae前途财富网

    1.出现下列情形,华夏理财有权提前终止本理财产品:cae前途财富网

①当本理财产品份额低于1000万份时;cae前途财富网

②法律法规、监管规定、国家政策出现重大调整影响本理财产品正常运作;cae前途财富网

③市场收益率大幅波动,可能或实质影响到产品所能实现的投资收益;cae前途财富网

④理财资金所投资的相关资产提前终止,或本理财产品根据投资策略、交易结构触碰提前终止条件;cae前途财富网

⑤法律法规、监管规定及国家政策规定的其他情形或华夏理财认为需要提前终止的其他情形。cae前途财富网

2.华夏理财提前终止本理财产品的,在提前终止日前3个工作日通过本说明书约定的信息披露渠道公告。cae前途财富网

税款cae前途财富网

根据法律法规规定,本理财产品在资产管理、运营、处置过程中产生收入应缴纳和承担税收和规费的,由本产品管理人直接从理财资产中扣付缴纳。cae前途财富网

理财收益的应纳税款由投资者自行申报及缴纳,但若根据法律法规等规定或税务等国家机关的命令或要求,华夏理财有义务代扣代缴投资者承担的税费时,华夏理财将予以代扣代缴。cae前途财富网

其他规定cae前途财富网

(1)由华夏理财销售的,募集期认购资金计息规则以华夏理财渠道披露的理财产品销售协议书约定为准。cae前途财富网

(2)由华夏银行销售的,募集期认购申请日(含)至成立日(不含)或认购撤销日(不含)之间,投资者认购资金按期间每日挂牌活期存款利率计算利息,且该利息不计入认购本金。cae前途财富网

(3)由其他代销机构销售的,募集期认购申请日(含)至成立日(不含)或认购撤销日(不含)之间,投资者认购资金按照代销机构与投资人约定的计息方式执行。cae前途财富网

(4)理财产品赎回申请/到期/终止日(不含)至资金到账日(不含)之间,投资者资金不计存款利息及理财收益。cae前途财富网


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