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华夏银行-理财公告 华夏理财有限责任公司理财业务2022年上半年报告

2022-09-21 09:30:11 来源:华夏银行理财资讯

一、报告期

  报告期为2022年6月1日至2022年6月30日。

二、当期理财产品发行情况

产品类型

报告期内发行数量(支)

报告期内募集金额(万元)

按募集方式划分

公募理财产品

85

68,737,827.63

私募理财产品

12

345,815.30

合计

97

69,083,642.93

按投资性质划分

固定收益类

84

68,032,353.08

权益类

0

9,831.83

商品及金融衍生品类

0

0.00

混合类

13

1,041,458.02

合计

97

69,083,642.93

  三、当期理财产品到期情况

产品类型

报告期内到期数量(支)

报告期内兑付金额(万元)

按募集方式划分

公募理财产品

60

68,089,910.84

私募理财产品

22

733,127.79

合计

82

68,823,038.63

按投资性质划分

固定收益类

38

65,301,064.03

权益类

0

9,854.39

商品及金融衍生品类

0

0.00

混合类

44

3,512,120.21

合计

82

68,823,038.63

  四、期末存续理财产品情况

产品类型

报告期末存续数量(支)

报告期末存续金额(万元)

报告期末存续金额占比

报告期初存续金额占比

报告期内占比变化

按募集方式划分

公募理财产品

413.00

54,072,860.53

98.73%

98.00%

0.73%

私募理财产品

27.00

695,619.63

1.27%

2.00%

-0.73%

合计

440.00

54,768,480.16

100.00%

100.00%

0.00%

按投资性质划分

固定收益类

358.00

49,119,844.14

89.69%

84.88%

4.81%

权益类

5.00

42,496.68

0.08%

0.08%

0.00%

商品及金融衍生品类

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

混合类

77.00

5,606,139.34

10.24%

15.04%

-4.80%

合计

440.00

54,768,480.16

100.00%

100.00%

0.00%

  五、理财产品投资资产情况

资产类别

报告期末投资金额(万元,穿透后)

报告期末投资金额占比

现金及银行存款

4,875,594.18

7.87%

同业存单

6,821,455.79

11.02%

拆放同业及买入返售

1,505,234.61

2.43%

债券

39,608,095.07

63.96%

非标准化债权类资产

3,612,760.66

5.83%

权益类投资

882,154.07

1.42%

金融衍生品

0.00

0.00%

代客境外理财投资QDII

12,832.25

0.02%

商品类资产

0.00

0.00%

另类资产

0.00

0.00%

公募基金

4,608,357.20

7.44%

合计

61,926,483.83

100.00%

  六、备注

  (一)统计口径

  产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品;资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。

  (二)分类规则

  产品和投资资产的分类遵循中国银保监会G06分类标准。

 

  华夏理财有限责任公司

  2022年9月21日

注:本页面内容仅供参考,部分业务以当地网点的公告与具体规定为准。

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