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美收水风暴将至 提防金融震荡

2021-08-18 09:57:56 来源:财经新闻

图:美国收水风暴将至,美股、美债以至环球市场料面临重大考验。\路透社

在通胀上升、资产泡沫风险与全球减持美债的三重压力下,据报美联储局被迫收水,可能在明年中前完全结束买债计划,环球市场面临流动性大幅收紧,随时引发金融震荡,投资者要提高警觉。

美股走势与经济盛衰息息相关。道琼斯、标普与纳斯达克三大指数迭创新高,产生财富增值效应,刺激私人消费,从而撑起美国经济。换言之,美国经济能够从疫情低谷反弹,很大程度依赖美联储实施无限量宽政策,疯狂印钞发债。

联储明年中前或停买债

不过,目前经济复苏未稳,联储局官员却急急放风收水,这反映疯狂放水背后带来严重后遗症,足以引爆金融炸弹,威胁美国经济与金融霸权地位。

现时美联储局面对收水的三重压力,除了通胀可能失控地上升与资产泡沫恶化之外,全球对美元信任度持续下降,加上美国败走阿富汗,各国央行势加速减持美债,随时爆发美债危机。因此,联储局不能不面对现实、逐步部署收水,借此挽救全球对美元资产的投资信心。

外国持美债比重续下降

有关三个月内启动缩减买债规模、并在明年中前完全结束买债计划的传闻,看来空穴来风,未必无因。市场估计联储局主席鲍威尔或在下周举行的Jackson Hole全球央行年会上披露收水的时间表。

值得留意的是,在全球外汇储备多元资产配置之下,就算联储局落实收水,恐怕也难以改变全球央行减持美债资产大势。

事实上,今年6月,中国减持美债165亿美元至1.062万亿美元,而外国政府与投资者持有美债合共7.2万亿美元,规模表面上为史上第二高,但实际上外国持有美债比重却不断下降,以目前美国国债总规模逾29万亿美元计,外国持有比重只有约25%,相比高峰时期逾50%的比重,呈现大幅度下降。美债在全球失宠,由此可见一斑。

美债危机爆发风险日高

其实,现时美国增发的国债,最大买家不是外国政府或投资者,而是联储局自己。去年美国增发接近5万亿美元国债,估计当中60%是联储局购入,这是联储局资产负债表规模大增至8万亿美元的因由所在,从中也突显美债潜在巨大危机。一旦联储局结束买债计划,失去大买家支持,美债承接力如何将见真章,美债危机爆发风险愈来愈高。

总而言之,美国收水风暴将至,市场流动性逐步收紧,美股、美债以至环球市场面临重大考验,环球资金流向可能也出现逆转。港元兑美元昨日进一步走软,见7.7933,为2020年3月以来最低。投资者须提高警觉性,提防美国收水,引发金融震荡。

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