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中银理财全球配置高评级美元封闭2255 代码：ZYD1208P
2022-12-19 17:40:21 来源：招商银行个人理财产品
投资者类型 | 经产品销售机构风险承受能力评估为谨慎型、稳健型、平衡型、进取型和激进型的个人投资者、机构投资者。 其中，在招商银行股份有限公司渠道风险承受能力评估为保守型、谨慎型、稳健型、进取型和激进型的个人投资者、机构投资者。 具体以销售机构风险评级结果和销售要求为准。 |
理财产品名称 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 |
理财产品简称 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 |
理财产品代码 | QQPZ55 |
全国银行业理财信息 登记系统登记编码 | 【Z7001022000359】 投资者可根据登记编码在中国理财网（www.chinawealth.com.cn）查询产品信息 |
理财本金/理财本金返还/理财收益币种 | 【美元】 |
理财产品管理人 | 中银理财有限责任公司 |
理财产品托管人 | 中国银行股份有限公司 |
理财产品销售机构 | 招商银行股份有限公司，以及与中银理财有限责任公司签订代理销售协议并提供相关服务的其他销售机构。 |
产品类型 | 固定收益类非保本浮动收益型 |
产品运作模式 | 封闭式净值型产品 |
募集方式 | 公募 |
发行对象 | 本理财产品根据投资者购买理财的资金类型（美元现汇/美元现钞）等因素设置不同产品份额，每类产品份额设置单独的份额代码，并分别计算和公告产品份额净值。投资者可根据实际情况自行选择购买的产品份额类别。 A类份额（产品份额代码【QQPZ55A】、产品销售代码【ZYD1208A】）：招商银行零售渠道美元现汇客户专属 B类份额（产品份额代码【QQPZ55B】、产品销售代码【ZYD1208J】）：招商银行零售渠道美元现钞客户专属 C类份额（产品份额代码【QQPZ55C】、产品销售代码【ZYD1208P】）：招商银行私行渠道美元现汇客户专属 |
理财产品认购起点金额 | A类、B类、C类份额认购起点金额【1】【美元】；A类、B类、C类份额认购起点金额以上按照【0.01】【美元】的整数倍累进认购； 详见“三、认购”部分。 |
投资目标 | 在风险相对可控的情况下力争实现外币资产的保值增值 |
投资策略 | 本产品在对宏观经济的分析和相关市场的研判的基础上，将募集的外币资金，配置于境内外货币市场，努力增加投资组合价值。投资者可通过本产品在风险相对可控的情况下力争实现外币资产的保值增值。 |
募集规模上限 | 【5000万】美元 产品管理人有权根据实际需要对本理财产品募集资金规模进行调整，本理财产品最终规模以产品管理人实际募集的资金数额为准。 |
理财产品份额面值 | 1【美元】 |
理财产品份额净值 | 本产品的一般估值日为工作日每周四。一般估值日外，产品管理人可不定期增加临时估值日。详见“十、理财产品估值”部分。理财产品份额净值可能小于1【美元】。 |
认购期 | 【2022】年【12】月【19】日至【2022】年【12】月【21】日，具体以理财产品销售机构实际受理时间为准。 |
理财产品成立日 | 【2022】年【12】月【22】日 |
理财产品到期日 | 【2023】年【12】月【22】日（如遇非工作日，则顺延至下一个工作日） |
理财产品存续期限 | 【365】天（以理财产品实际存续天数为准） |
业绩比较基准及测算 | 投资者认购本理财产品时，本产品A、B、C类份额业绩比较基准为【4.80%】（年化）。业绩比较基准用年化收益率表示，是产品管理人基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标，仅用于评价投资结果和测算业绩报酬，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成产品管理人对本理财产品收益的承诺或保障。 业绩比较基准测算： 业绩比较基准由产品管理人依据理财产品的投资范围、投资策略、资产配置计划，并综合考虑市场环境等因素测算。 本理财产品为【固定收益类】产品，主要投资于【境内外存款等境内外货币市场工具】。以产品投资【外币存款仓位100%】为例，业绩比较基准参考本产品发行时已知的【外币银行存款报价】，考虑本理财产品综合费率并结合产品投资策略进行测算得出。(产品示例仅供参考，具体投资比例可根据各类资产的收益水平、流动性特征、信用风险等因素动态调整，投资范围、投资限制、投资策略详见“二、理财产品投资”部分。) |
理财产品费用 | 固定管理费：【0.10】%（年化） 销售服务费：【0.10】%（年化） 托管费：【0.02】%（年化） 认购费：无 超额业绩报酬：本理财产品不收取超额业绩报酬。 其他：1、投资账户开立及维护费、交易手续费、资金汇划费、清算费；2、与产品相关的审计费、诉讼费、仲裁费、律师费、执行费、信息披露费；3、增值税及附加税费等，在实际发生时按照实际发生额支付。 各销售机构或各类份额的销售服务费或有不同。 上述产品费用详见“五、理财产品费用”部分。 |
提前终止 | 本理财产品存续期内，投资者无权单方面主动决定终止本理财产品。为保护投资者利益，理财产品管理人有权按照本理财产品资金运作的实际情况，主动终止本理财产品。如理财产品管理人需要提前终止本理财产品，将至少提前【3】个工作日（含）予以公告。详见“八、提前终止”部分。 |
工作日释义 | 指除中国大陆、香港特别行政区和美国的法定节假日和公休日外的其他日。 |
投资者资金到账日 | 理财产品到期后【5个工作日】内，理财产品到期日至资金到账日期间不计利息。 |
资金来源限制 | 投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本理财产品。 |
理财产品税款 | 根据中国税收相关法律法规、税收政策等要求，本理财产品运营过程中发生的增值税应税行为，以理财产品管理人为纳税人。签约各方同意本理财产品在运营过程应缴纳的增值税及附加税费（包括但不限于城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加等）由产品管理人从理财产品财产中支付，并由产品管理人根据中国税务机关要求，履行相关纳税申报义务，由此可能会使理财产品净值或实际收益降低，请投资者知悉。投资者从理财产品取得的收益应缴纳的税款，由投资者自行申报及缴纳。 |
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